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青海省beplay官网水电(集团)有限责任企业2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

发布时间:2022-08-12   来源:beplay官网   浏览:657

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一、2021年度财务决算 

(一)资产状况

经审计,截止2021年末,集团企业资产总额60.56亿元,较上年94.75亿元减少34.19亿元,同比下降36.08%;负债总额46.2亿元,较上年79.24亿元减少33.04亿元,同比下降41.7%;所有者权益总额14.36亿元,较上年同期15.51亿元减少1.15亿元,同比下降7.41%;资产负债率76.29%,较上年同期83.63%,同比下降7.34个百分点。

1.资产总额及负债合计减少主要原因:出售6家新能源企业70%股权后,资产总额减少32亿元,存量带息负债减少28亿元

2.所有者权益减少主要原因:一是玉树企业资本公积净减少2.02亿元,主要为调减玉能企业移交玉树企业10兆瓦金太阳光伏电站、当卡电站、查隆通电站及管理房,玉树企业暂估入账差额所致。二是处置青海省民和湟川水电有限责任企业和青海省雪沁水电有限责任企业全部股权加负债(不含湟川水电企业土地变性出让金)按评估结果作为两目标企业股权交易挂牌价格产权转让,调整减少资本公积160万元。

(二)主要经营指标完成情况

1.生产经营情况:

1)发电量16.74亿度,上年23.64亿度;累计售电量16.11亿度,上年23.35亿度,发售电量与上年分别下降了29.2%31%(剔除新能源企业出表后分别下降了9.7%12%)。下降主要原因:一是新能源板块出表后减少了发电量约5.1亿度;二是水电板块发电量减少了1.8亿度,其中:雪玉企业下降了20%

2)本年累计生产钛锭6,900吨,同比增加1,684吨;销售钛锭6,504吨,同比增加2,038吨;平均生产成本5.96万,上年7.1万元/吨,同比下降16.06%;完全成本7.84万元/吨,上年8.0万元/吨,同比下降1.28%。平均售价7.28万元/吨,上年7.2万元/吨,同比增长1.1%

2.收入实现情况

实现营业收入68,842万元,上年106,691万元,减少37,849万元,下降35.48%。下降的主要原因:一是新能源板块出表后减少了收入约3.3亿元;二是水电板块因自然来水量减少发电量下降,导致营业收入减少5,595万元,平均下降12.1%,其中:雪玉企业、玉树企业分别下降了28.6%6.3%(雪玉企业剔除上年度增加1,121万元工程物资销售收后实际下降了24%);三是工程施工及物资销售板块因集团内业务减少,外部市场拓展有限,营业收入下降约41.9%;聚能钛业企业收入较上年减少1,288万元,下降8.5%

3.营业总成本79,506万元,较上年106,156万元减少26,650万元,下降25.1%

1)营业成本51,086万元,较上年66,998万元减少15,912万元,下降23.75%,主要原因:受聚能钛业、玉能企业业务量下降所致。

2)营业税金及附加490万元,较上年683万元减少193万,下降28.26%

3)管理费用10,745万元,较上年10,145万元增长600万元,增长5.9%。剔除上年度新能源企业出表影响948万元,和疫情国家减免各类社保金约1700万元,实际应为下降152万元。

4销售费用244万元,较上年390万元减少146万元,下降37.44%

5财务费用16,035万元,较上年27,762万元减少11727万元,下降42.24%,主要原因出售新能源企业70%股权出表后带息负债减少28亿元所致。

4.利润实现情况

实现利润总额3,701万元(因上年度受聚电破产因素影响;本年度新能源企业股权处置影响,同比无实际意义)。

其中:转让新能源板块70%股权投资净收益10,175万元、投资收益3,917万元。聚能钛业企业受市场、资金、人才、技术等诸多因素影响长期处于亏损状态,无法扭转亏损现状,2021年度亏损3,580万元。大通河流域自然来水量持续偏小,电网调度和交易等制约,雪玉企业2021年度发电量为历史最低值较上年减少1.8亿度,减少收入4065万元

5.净资产收益率1.94%,较上年-20.57%增长22.51个百分点。

6.剔除客观因素后国有资本保值增值率102.1%,较上年101%增加1.1个百分点。

7.资产负债率76.29%,较上年同期83.63 %,同比下降7.34个百分点。

8.营业收入利润率6.32%,较上年同期-29.9%,同比上升36.22个百分点。

9.流动比率0.62,速动比率0.6,较上年分别下降了0.710.68

    二、重大财务事项

(一)2021年度国有产权变动情况

120216月,为了解决资金短缺和有效降低资产负债率,集团通过青海省产权交易市场公开挂牌转让的方式,将所属6家全资子企业(德令哈聚能电力新能源有限企业、beplay官网共和光伏发电有限企业、海南州青水光伏发电有限企业、beplay官网尖扎光伏发电有限企业、beplay官网格尔木光伏发电有限企业、beplay官网茫崖风电有限企业)70%的股权整体转让给国家电投集团黄河上游水电开发有限责任企业,转让金额:4.01亿元,于9月底完成产权移交。

2、雪玉企业子企业青海雪沁水电有限责任企业和青海省民和湟川水电有限责任企业由于发电量不足,企业经营困难,已连续多年亏损,20211月,我企业同意青海雪玉水电有限责任企业将青海省民和湟川水电有限责任企业和青海省雪沁水电有限责任企业100%股权(不含湟川水电企业土地变性出让金)在青海省产权交易公开挂牌转让,转让价款:858.03万元,于4月底完成产权移交。

(二)2021年度融资完成情况

2021年度融入资金共计7.70亿元(其中丰博企业农发行2.30亿项目建设贷款、职工集资0.30亿元、各类银行流贷约5.10亿元),偿还各类贷款共计14.32亿元。
截止2021年12月31日集团本部及各子企业带息负债共计246,905.67万元,其中:流动资金贷款47,897.62万元、固定资产贷款131,178.43万元、融资租赁67,829.62万元。
集团企业担保均为集团内担保,无对集团外担保。集团及子企业对集团原所属新能源板块子企业担保额共计26.83亿元,截止目前担保余额共计15.26亿元,新能源板块70%股转让后,根据股权转让协议全部由受让方承接,目前集团企业对新能源担保解除工作正在积极推进中。
(三)2021年度投资计划完成情况


水电集团2021计划年完成各类投资共计1911.57万元,实际完成1,290.83万元,完成率67.5%详情如下:

1.2021年度新建项目投资情况

集团拟投资新建项目1项,项目名称为玉树电力企业杂多办公综合楼重建项目,拟投资额245万元,实际完成投资额245万元,完成率100%

2.2021年度技改项目投资情况

集团拟技改项目19项,计划完成投资1666.57万元。实际完成13项,6个技改项目因资金未落实到位或项目不具备条件而延迟实施,完成率68.72%。完成投资额1045.83万元,完成率62.75%

三、2022年度全面预算

(一)预算主要指标

2022年度集团企业计划完成:资产总额59.45亿元,负债合计44.76亿元,所有者权益合计14.69亿元;发电量17.66亿度;生产钛锭6,000吨,销售钛锭6,000吨;营业收入7亿元(含内部关联交易后约为7.1亿元),利润总额1,000万元。

(二)生产经营预算

1.2022年集团发电量预算数为17.66亿度,与2021年度相比增加0.92亿度。主要考虑:2022年度大通河流域自然来水量较上年有所增加。

2.2021年生产钛产品预算数为6,000吨,比20216,900吨相比减少900吨,主要考虑:受市场环境和产业链影响,聚能钛业企业资产负债率居高不下,资金严重短缺,完成生产任务和扭亏脱困的难度不断加大,企业自身在资金、技术、人才、创新、市场等方面劣势明显

(三)收入及成本预算

    1.营业收入预算:年度预算营业收入70,893.98万元,较上年实际数68,841.60万元增加2.98%;其中:主营业务收入预算数63,626.53万元,较上年实际数68,850.89万元减少7.59%;包括:水力发电38,296.48万元,太阳能发电362.00万元,工程施工10,395.50万元,工程物资2,000.00万元,宾馆及餐饮108.00万元,商品销售12,464.55万元。

    其他业务收入预算数7,267.45万元,较上年实际数571.22万元增加1172.27%;包括:销售材料收入3,600.00万元,租赁收入289.00万元,其他收入3,378.45万元。

2.年度营业外收入预算数14.00万元,较上年实际数123.41万元减少88.66%;主要是政府补助预计2.00万元,其他税费返还款预计1.00万元,其他预计11.00万元。

3.年度营业成本预算数47,285.21万元,较上年实际数51,004.25万元减少7.29%;其中:主营业务成本预算数47,254.77万元,较上年实际数44,263.63万元增加6.76%;包括:水力发电22,300.82万元,太阳能发电50.00万元,工程施工8,901.50万元,工程物资1,800.00万元,商品销售13,878.45万元,配售电业务324.00万元。

其他业务支出预算数30.44万元。

4.年度营业外支出预算数63.00万元,较上年实际数770.55万元减少91.82%;主要是公益性捐赠支出预计45.00万元,非常损失预计14.00万元,其他预计4.00万元。

(四)期间费用预算

1.销售费用预算

销售费用预算数372.04万元,较上年实际数243.51万元增加52.76%。其中,销售人员薪酬预算数128.00万元较上年实际数94.25万元增加35.81%;运输费预算数100万元,较上年实际数146.85万元减少31.91%;其他各项费用预算数共计144.04万元。

2.             管理费用预算

管理费用预算数12,266.55万元,较上年实际数10,781.43万元增加13.77%,主要考虑:一是因调水总干渠项目接近尾声,部分人员调入集团本部将增加管理费用;二是2021年度全体职工调增艰边津贴,将增加2022年度单位列支的社保金等费用。

3.财务费用预算

财务费用预算数13,998.07万元,较上年实际数16,035.31万元减少2,037.24万元减少12.70%。其中,利息支出预算数13,991.87万元,较上年实际数16,035.50万元减少12.74%主要考虑:置换高息贷款财务费用有所下降。

(五)利润预算

年度利润总额预算数1,009.84万元,较上年实际数3,745.76万元减少73.04%;净利润预算数143.84万元,较上年实际数2,945.59万元减少95.12%

(六)资本性支出预算情况

1.玉树电力企业在建工程预算数588万元。包括:拉贡水电站预计投资332万元,主要涉及该电站挡水墙维修;杂多分企业新建办公楼后期支付尾款190万元.2022年竣工验收完成后转入固定资产,包括前期规划设计、地基建设、主体修建、装修等费用;当卡水电站预计投资56万元,主要涉及该电站副坝维修;其他设备维修10万元。

    2.聚能钛业企业在建工程预算数314万元。主要是圆锭铣床改造、破碎机房改造、厂区停车位改造、2号炉360结晶器(底托)制作、1号炉2台高压电源柜、2号炉精炼冷床制作、4号炉坩埚底盘制作、12号炉锯床技术改造和机加车间机床移位工程。

3.雪玉水电企业投资及资本性支出预算数5,458万元。主要为水工建筑物、房屋建筑物的墙面粉刷及改扩建、渗水处理、设施升级改造33万。机电设备技改需投入514万元,石头峡电站预计2022年上半年完成竣工决算工作,需支付工程款2,420万元;设计费724万元;监理费108万元;移民安置费用1207万元;耕地占用税283万元;竣工验收费及其他支出169万元。

4.格尔木水电企业投资及资本性支出预算数887.80万元;包括万宝沟、奈金河、大干沟机组加装在线振动监测项目费用30万元,万宝沟、大干沟水库加装自动清污设备项目费用120万元,各电厂侧调度数据地调第二通道建设项目费用200万元,小干沟、奈金河、万宝沟大坝加装安全监测装置项目费用120万元,大干沟电厂2#机组调速器更换项目费用31万元,小干沟电站冷却水循环系统改造项目费用70万元,小干沟水库溢洪道、进水口护坡修复项目费用45万元,万宝沟电厂输水管道9.3KM处水毁修复项目费用123万元,小干沟、万宝沟电厂尾水渠水毁修复项目费用35.7万元,其他11项技改维修项目费用109.9万元。水电宾馆购建固定资产3.2万元。

5.调水总干渠项目在建工程预算数8,000.00万元;主要是2022年度概算是按照追加投资全额到位为基础编制而成。本年度预计支付工程款及验收服务费等3,281万元,质保金等4503万元,建设单位管理费216万元。

(七)现金流量预算

1.经营性现金流预算

经营性现金流入预算数61,153.71万元,流出预算数38,677.73万元,其中:付现营业成本24,241.68万元;付现费用14,436.05万元。

2.投融资现金流预算

1)融资及投资收回的现金预算数56,305.00万元;其中:银行贷款55,905.00万元,其他400.00万元;

2)资本性支出预算数7,247.00万元;

3)融资及筹资支出预算数80,611.66万元;其中:归还外部贷款70,040.98万元,贷款利息10,019.84万元,其他550.84万元。

3.其他非经营性现金流预算

其他非经营性现金支出预算数3,652.19万元,主要是所得税839.00万元;增值税2,628.89万元,个人所得税62.00万元,房产税11万元,土地使用税1.30万元,其他110.00万元。

综上资金情况,期初现金结余预算数21,066.80万元,预计2022年末现金余额8,036.93万元。

(八)预算财务指标

1.净资产收益率0.14%

2.剔除客观因素后国有资本保值增值率100%

3.资产负债率76 %

4.营业利润率1.48%

5.流动比率0.47,速动比率0.49

四、影响2022年度预算目标实现的事项说明

(一)鉴于聚钛引进战投事项存在资不抵债、2022年度产能难以有效释放等诸多不利因素。在引入战投或开展混合所有制改革过程中,缺少足够的话语权,如果难以引入合格战投,不能达到聚钛企业出表的目的,按聚钛企业目前生产经营情况,几乎不可能达到盈亏平衡预算目标,将对聚能钛业以及集团企业后续工作带来较大压力。应将聚钛引进战投工作作为国企改革三年行动、集团提质增效的重要工作推进,力争达到预期目标。

(二)实业企业、物资企业及玉能企业因施工资质等方面存在短板,缺乏市场竞争力,长期以来以集团企业内部工程项目为主开展生产经营工作。2022年内新项目中标、开工、投入规模有限,势必影响到实业企业、物资企业及玉能企业的生产经营。

(三)由于省内部分大型国有企业评级下调,加之省内政府债务率等指标位居全国后列,以及企业自身资产负债率高、制造业连续多年亏损等因素影响,预计2022年内集团融资工作任务依然艰巨,为达成预算目标,须全力保持目前集团授信规模。

(四)近年大通河流域自然来水量持续偏小,2021年度发电量较上年减少1.8亿度,为历史最低值,减少利润约4000万元。如2022年度

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